4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 30/12/2016 ATÉ 30/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 30/12/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
10
14852/000-2016       
66,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 
- GABINETE
Vl.Total:
66,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
66,11
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
13
14860/000-2016       
274,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - 
GABINETE
Vl.Total:
274,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
274,01
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
13
14861/000-2016       
101,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
101,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
101,45
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
13
14862/000-2016       
354,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - 
GARAGEM
Vl.Total:
354,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
354,86
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
13
14864/000-2016       
394,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
394,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,08
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/102-2016       
237,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASEP RETIDO NO MÊS 12/2016 - C/C 7.749-6 - FEP FEL LEI 7525 - BC 1118
Vl.Total:
237,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
237,35
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/103-2016       
777,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASEP RETIDO NO MÊS 12/2016 - C/C 7.749-6 - ANP - BC 1118
Vl.Total:
777,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
777,04
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/104-2016       
494,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASEP RETIDO NO MÊS 12/2016 - C/C 13.990-4 - CFM - BC 1120
Vl.Total:
494,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
494,04
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/106-2016       
16,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASEP RETIDO NO MÊS 12/2016 - C/C 14.589-0 - FEX - BC 1115
Vl.Total:
16,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,87
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/107-2016       
114,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASEP RETIDO NO MÊS 12/2016 - C/C 28.141-4 - ICMS - BC 1129
Vl.Total:
114,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
114,03
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/108-2016       
34,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASEP RETIDO NO MÊS 12/2016 - C/C 5.202-7 - ITR - BC 1102
Vl.Total:
34,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
34,91
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/109-2016       
10.620,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASEP RETIDO NO MÊS 12/2016 - C/C 5.103-9 - FPM - BC 1119
Vl.Total:
10.620,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.620,07
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
82
14853/000-2016       
325,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 
- GABINETE
Vl.Total:
325,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
325,49
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
82
14854/000-2016       
144,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 
- ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
144,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
144,99
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
82
14855/000-2016       
507,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 
- GARAGEM
Vl.Total:
507,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
507,14
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
82
14857/000-2016       
183,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 
Vl.Total:
183,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,24
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 30/12/2016 ATÉ 30/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
- DESENV. AGRÁRIO
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
82
14858/000-2016       
1.298,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 
- ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.298,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.298,09
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/047-2016       
188,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - C/C 142-0 - BC 1331 - CEF
Vl.Total:
188,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
188,62
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/048-2016       
867,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - C/C 350-4 - BC 1841 - CEF
Vl.Total:
867,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
867,25
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/049-2016       
7,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - C/C 19-0 - BC 1315 - CEF
Vl.Total:
7,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,30
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
14848/000-2016       
188,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - C/C 507.981-0 - BC 1121
Vl.Total:
188,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
188,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
14849/000-2016       
25,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - C/C 51030-0 - BC 1800
Vl.Total:
25,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
25,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
14878/000-2016       
17,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016 - C/C 181005-7 - BC 1767 - FEHIDRO/DAEE
Vl.Total:
17,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,20
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
148
14847/000-2016       
2,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - C/C 305-9 - BC 1559 - CEF
Vl.Total:
2,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
2,69
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
217
5442/005-2016 - 01
-6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5442/5-2016 - MOTIVO: ACERTO REF. EMP. 5442/5-2016
Vl.Total:
-6.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.800,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
217
5442/008-2016       
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ, 
Rua Jose de Carvalho, s/nº.  Bairro Nosso Teto. - ACERTO
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
234
14856/000-2016       
506,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 
- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
506,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
506,87
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
237
14863/000-2016       
482,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
482,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
482,89
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
247
5335/004-2016 - 01
-6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5335/4-2016 - MOTIVO: ACERTO REF. EMP. 5335/4-2016
Vl.Total:
-6.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.800,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
247
5335/007-2016       
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS ÀS 6:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.ATERRO 
MUNICIPAL, Estrada das Areias RGT 294, em Registro. - ACERTO
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 30/12/2016 ATÉ 30/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
317
14850/000-2016       
1.806,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 
- SAÚDE
Vl.Total:
1.806,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.806,01
7211/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
8108/007-2016       
418.544,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
418.544,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
418.544,20
7211/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
8108/007-2016 - 01
-48.974,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8108/7-2016 - NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-48.974,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
-48.974,93
8757/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
9401/006-2016       
98,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS 
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,41
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
325
14851/000-2016       
1.263,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
DEZEMBRO/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
1.263,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.263,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
569
14842/000-2016       
0,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
0,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
569
14843/000-2016       
99.288,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
99.288,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
99.288,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
569
14844/000-2016       
27.384,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
27.384,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
27.384,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
569
14845/000-2016       
19.152,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
19.152,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.152,01
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
579
14872/000-2016       
764,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: 
DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
764,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
764,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
14846/000-2016       
74.975,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
74.975,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
74.975,02
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
14867/000-2016       
1.093,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: 
DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.093,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.093,01
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
14868/000-2016       
829,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
829,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
829,26
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
14869/000-2016       
260,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
260,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
260,23
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
14870/000-2016       
3.605,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
3.605,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.605,45
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
14871/000-2016       
117,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
117,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
117,08
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 30/12/2016 ATÉ 30/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
14873/000-2016       
580,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
580,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
580,26
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
14874/000-2016       
182,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
182,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
182,09
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
14875/000-2016       
2.522,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.522,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.522,83
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
14876/000-2016       
81,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
81,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
81,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
906/000-2016 - 01
-54.020,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 906/0-2016 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-54.020,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
-54.020,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
918/000-2016       
52.132,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
52.132,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
52.132,01
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
685/000-2016 - 01
-134,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 685/0-2016 - MOTIVO: ACERTO
Vl.Total:
-134,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-134,80
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
686/000-2016 - 01
-141,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 686/0-2016 - MOTIVO: ACERTO
Vl.Total:
-141,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-141,90
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
757/000-2016 - 01
-748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 757/0-2016 - ACERTO
Vl.Total:
-748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-748,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
14471/000-2016 - 01
-99.288,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14471/0-2016 Motivo: ficha incorreta.
Vl.Total:
-99.288,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
-99.288,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
674
14472/000-2016 - 01
-27.384,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14472/0-2016 Motivo: ficha incorreta.
Vl.Total:
-27.384,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
-27.384,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
14822/000-2016 - 01
-0,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14822/0-2016 Motivo: ficha incorreta.
Vl.Total:
-0,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
692
14473/000-2016 - 01
-94.127,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14473/0-2016 Motivo: ficha incorreta
Vl.Total:
-94.127,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
-94.127,03
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
815
14859/000-2016       
176,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 
- CULTURA
Vl.Total:
176,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,14
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
818
14865/000-2016       
514,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
514,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
514,23
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
818
14866/000-2016       
123,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - 
CULTURA
Vl.Total:
123,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,25
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
885/000-2016 - 01
-57,75
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 30/12/2016 ATÉ 30/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 885/0-2016 - MOTIVO: FICHA INCORRETA
Vl.Total:
-57,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
-57,75
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
913/000-2016       
889,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1136 - 6800,00
Vl.Total:
889,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
889,73
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
914/000-2016       
889,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1137 - 6800,00
Vl.Total:
889,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
889,73
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
218810102
J
62.843.917/0001-05
5397
915/000-2016       
141,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 872 - 8600,00 (ACERTO REF. EMP. 686/2016)
Vl.Total:
141,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,90
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
218810102
J
62.843.917/0001-05
5397
916/000-2016       
134,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 873 - 8170,00 (ACERTO REF. EMP. 685/2016)
Vl.Total:
134,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,80
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5312
917/000-2016       
57,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REPASSE DE INSS - AUTÔNOMO - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 (ACERTO REF. EMP. 
885/2016)
Vl.Total:
57,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
57,75
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
351120200
J
05.841.753/0001-43
5836
758/000-2016 - 01
-748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 758/0-2016 - ACERTO
Vl.Total:
-748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-748,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 13 de Janeiro de 2017.